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반도체 전공정 장비주 테스
삼성전자 용인에 300조 규모 반도체 클러스터 조성 계획
■ 회사 소개
반도체 장비 제조업(반도체 전공정 장비, 디스플레이 장비)
2002년 설립, 2008년 코스닥 상장
시가총액 : 4062억원(2023.3.20)
주요주주 : 주숭일 외 8인 29.32%, 자사주 11.27%
관계회사 : 시안테스반도체설비(중국), 우시테스반도체설비(중국)
※ 그 외 7개사(두나무, 상장사 라온테크 포함)의 단순투자 목적으로 타법인 투자 중
주소 : 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2374-36, 전화번호 : 031-323-2552
홈페이지 : https://www.hites.co.kr
■ 사업 내용
반도체 생산에 필요한 전공정 장비 제조를 주력으로 관련 매출이 95% 이상 비중
※ 반도체 공정은 웨어퍼를 가공하여 칩을 만드는 전공정과 만들어진 칩을 조립하고 검사하는 후공정으로 구분
테스는 전공정 중 박막 형성을 위해 사용되는 증착 장비와 건식 식각장비를 생산
그 외, 디스플레이 제조에 사용되는 박막봉지장비와 웨이퍼 제작에 사용되는 장비를 납품
고객사로부터 주문을 받아서 제작, 판매, 설치, 사후관리까지 전 과정을 담당
국내 80%, 해외 20%의 매출 비중
지분 투자를 하고 있는 라온테크 등으로 부터 원재료를 매입
생산 능력은 3년간 변동 없음(용인, 화성 사업소)
생산 실적은 2020년 부터 72기, 97기, 2022년 100기로 늘어났음
※ 국내 외 특허권 204개를 보유
■ 주요 연혁
2011.11 차세대 하이브리드 GPE 장비 개발
2012.04 반도체 차세대 하이브리드 GPE 장비 양산 적용
2013.09 반도체 Challenger HT+(New PECVD)장비 양산 적용
2013.12 Oxide Dry Cleaning 장비 세계일류상품 선정(산업통상자원부지정)
2014.11 2014 전자 ICT 특허경영 대상 특허청장상 수상
2015.05 2015 코스닥 '라이징스타' 선정
2016.03 2015 코스닥시장 '공시우수법인' 선정
2018.12 2018 대한민국 기술대상 '대통령상' 수상
2020.04 파이낸셜타임즈 '아시아-태평양의 가장 빠르게 성장하는 기업' 선정
2021.12 제58회 무역의 날 1억불 수출탑 수상
2021.12 제13회 대한민국 코스닥대상 "코스닥대상" 수상
■ 투자자 지표
2022년 매출액 3579억원, 영업이익 558억원, 당기순이익 466억원
주당순이익(EPS) : 2572원(현재 주가 : 20550원)
추정 PER 약 8.6배, PBR 약 1.2배 * 2023. 3. 17
☞ 반도체 산업내 평균 범주내에 있음
배당금 : 2020년 450원, 2021년 560원, 2022년 500원(최근 3년)
자산총계 : 상승 중, 부채총계 : 감소 중, 자본총계 : 상승 중, 이익잉여금 : 상승 중
외국인 비중 : 7.2% (1년간 약 2.5% 감소)
신용 잔고율 : 2%
■ 특이 사항
최근 재무 관련 특이 사항은 없음
☞ 이렇게 재무적인 내용이 심플한 회사가 보통 소액주주에게는 좋은 회사로 인식됨
※ 최근 폐배터리 사업에 진출한 SK에코플랜트의 자회사 테스와는 '관련 없음'
최근 정부가 발표한 300조 규모의 용인 반도체 산업 클러스터 조성 관련, 용인에 부지와 사업소를 보유
■ 차트 분석(월봉, 주봉, 일봉 차트)
☞ 2020년부터 2021년까지 증시 호황기에 대부분의 반도체 업종은 높은 주가 상승을 보였음
☞ 밸류적으로 저평가주로 인식되어 많은 개인투자자들에게 인기가 많은 종목 중 하나로 부상
☞ 2021년 상반기 월봉 기준 고점을 형성(약 35,000원대)
☞ 2022년 증시의 분위기 침체로 대부분의 반도체 업종과 비슷하게 주가 침체를 보임
☞ 개인투자자들의 비중이 다소 높은 종목으로 타 종목에 비해 과도한 주가 하락 현상을 보였음
☞ 2022년 하반기 미국 연준의 기준금리 인상으로 촉발된 증시자금 경색으로 저점을 형성(15000원대)
☞ 2022년 하반기 바닥권을 다지며 최근 20% 내외로 주가가 급상승 하였음
☞ 피로감에 지친 개인투자자들의 일부 매물이 출회하며 일봉의 윗꼬리를 기록하며 대량거래 발생
☞ 이러한 수급은 단기적으로는 주가에 악재가 될 가능성이 높음, 장기적으로는 필연적인 흐름으로 보임
☞ 금일 장초반 많은 거래가 있었으나 수급적으로 큰 손바뀜을 보이는 듯한 거래 흔적은 보이지 않음
☞ 일봉 차트상은 윗꼬리가 보이지만 1일 흐름으로 판단하면 무난한 매물의 소화 과정으로 볼 수 있음
* 위의 정보 중에 실수에 의한 미정확한 수치와 정보가 포함되었을 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다. 본 자료는 투자에 대한 권유나 소개가 아닙니다. 그러므로 투자에 대한 판단은 신중하게 하시기 바랍니다.
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